台股AI股、韩股电池股双双重挫！亚洲今年两大科技泡沫要破了？

继周一重挫，台股AI股今日再跌超6%。韩国投资者的卖空交易量7月份比前一个月增加了55%以上，高盛、美林和摩根士丹利正集体押注韩国电池股的下行。

今年以来，AI和电池股分别成为驱动台股和韩股大幅上涨的主要力量。

包含今年热门电池股的韩国创业板KOSDAQ指数，今年来涨幅仅次于纳斯达克指数。

(资料图片仅供参考)

台湾加权指数则跻身全球主要股指第四强。其中截至7月13日，今年台股涨幅前5名个股分别是纬创、技嘉、创意、广达及奇鋐，都是清一色的生成式AI相关股，纬创涨幅349％居冠。

不过，最近，台股AI股、韩股电池股都似有见顶迹象。

继周一重挫，台股AI股今日再跌超6%

台股在7月最后一个交易日重挫。在AI硬件龙头大幅下调营收指引与机构看空AI板块的“双重暴击”下，台股计算机及外围设备板块周一暴跌6.48%，而7月以来，该板块的累计涨幅近27%。

近两个交易日，台股该板块仍在回调，周三再暴跌了6.62%。

周三收盘，台湾加权指数跌1.85%，AI概念股领跌。

纬创、广达、纬颖等AI概念股，均跌停。

今日台股AI股下挫，不免受美国“黑天鹅”影响。

由于惠誉调降美国债务评级至“AA+”，8月2日美股盘前，美股大型科技股集体下跌，苹果跌近1%，微软、谷歌、亚马逊、Meta跌超1%，特斯拉跌超3%。

亚太市场则全线收跌。

但有分析认为，台股AI股已经走了一个多月的大行情，持续的大跌让人怀疑“AI真的要休息了”。

也有分析师称，美国科技巨头启动AI竞赛持续，显现长期AI趋势确定，因AI主题相当庞大，目前资金呈现换手，修正拉回并非坏事，资金轮动过后，下半年还是会重回AI怀抱。

韩国电池股卖空激增，华尔街三家大行集体押注韩国电池股下行

近日，韩国动力电池十倍“大妖股”上演了一出惊心动魄的走势。

韩国电池材料制造龙头EcoPro今年以来一度暴涨近十倍，备受韩国散户喜爱。但7月26日这天，EcoPro股价前脚刚创下历史最高纪录，后脚不到一个小时，就暴跌近30%，27日继续一路向下，两日累计暴跌近20%。

同样在今年备受散户青睐的浦项制铁(POSCO)，上周也经历了类似的走势。

浦项制铁集团子公司浦项化学是一家电池材料商，向LG新能源、比亚迪等公司供应电池材料，今年来浦项制铁上涨了122%。

业内认为，EcoPro上周三股价突然下跌，是由散户大规模抛售引起的。

韩国交易所数据显示，散户在6月24日至28日期间净卖出了6295亿元韩元的EcoPro股票和7392亿元韩元的子公司EcoPro BM股票。

直到最近，EcoPro、浦项制铁和韩国LS集团等电池股股价依旧处于看涨状态，但市场对电池股卖空行为激增的担忧正日益加剧。

7月初，韩国LS集团宣布加快进军电动汽车充电行业步伐，这使得LS作为新的电池概念股受到了关注韩国交易所数据显示，投资者针对韩国综指KOSPI指数和韩国创业板Kosdaq指数的卖空交易量在7月份创下月度新高，达到22.87万亿韩元(合178.3亿美元)，比前一个月增加了55%以上。

一些机构投资者也将韩国近期电池股的上涨视为泡沫，并参与做空，押注韩国电池股的下行调整。

根据韩国交易所运营商的数据，上周五个交易日，高盛、美林和摩根士丹利三家机构投资者都出现在了持有EcoPro大量卖空余额的投资者名单中。

对做空电池股的担忧正影响着韩国整体的股市情绪，大型电池股走势的剧烈波动，也使得韩国科技市场的波动性担忧日益增加。

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